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资金来源运用比较表

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资金来源运用比较表

 

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项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度
金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减
期初现金结存住来往来(借入)
收     入 外销收入往来(借出)
内销收入
现 销小 计
票据兑现借入款项外销贷款
加工收入贴现借款
退税收入信用借款
其他收入 计抵押借款
合计私人借款
支           出 资本支出银行透支
土地及房屋员工存款
设备分期付款
机械设备小 计
材料支出合计
原料内购说 明 事  项
物料内购
物料外购
生产经费
薪 资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺)+-