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资金调度月报表

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资金调度表

                               日期 月 日

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付 项 款 目 期
月 日月 日月 日月 日月 日月 日
收 入 金 额应收票据已 收
应收票据预 计
押汇收入预 计
押汇收入预 计
贴现贷款预 计
其他借款预 计
支 付 金  额资本支出已开票
资本支出预 计
材料支出已开票
材料支出预 计
薪资支付预 计
制造费用已开票
制造费用预 计
销管费用已开票
销管费用预 计
财务支出预 计
收入金额预 计
支付金额预 计
差 额
现金银行存款

 

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